股指期货上涨下跌模型变化（股指期货暴涨）

股指期货上涨下跌模型变化(股指期货暴涨)

股指期货1月27日涨跌停板上百个,开仓交易系统也出现故障,加剧了多空双方的矛盾。

IF开盘跌停后,早盘IF1905和IH1905分别下跌7%和4%,早盘IH1905和IC1905分别上国际期货app涨7%和4.5%。

截止收盘,IF1905、IH1905合约分别上涨7.23%、7.27%,IC1905合约上涨12.96%。

总持仓方面,截止收盘,前20名持仓账户增持89手至2844手,前20名账户减持9手至2633手。

从昨日三大期指持仓变动来看,IH总持仓增幅更大,当日增持89手至298手,IC总持仓增幅更大,当日增持169手至3202手。

与现货成交持仓量大相比,三大期指主力持仓整体处于偏多态势,具体看,IH总持仓增幅更大,当日增持1214手至929手,IF总持仓增幅更大,当日增持2123手至889手。IC总持仓增幅更大,当日增持2798手至17260手,IC总持仓增幅更大,当日增持1776手至2496手。

分析人士指出,三大期指主力合约中,IF和IH表现相对强势,而IC相对弱势,反映出市场的悲观情绪较浓,虽然市场对经济放缓的担忧在一定程度上压制期指的反弹,但目前鉴于指数较强,反弹动力较足,IC下跌空间不大。

目前指数呈现反弹的态势,基本面好转对于指数的支撑也较为有限低位金叉,因此沪指在上方受到一定的压制,但是随着指数回落,市场并没有明显的降温迹象。

期指分析师认为,近期虽然现货指数连续调整,但是成交量并没有放大,这表明投资者对未来经济前景并不悲观。虽然本周一系列的经济数据改善,但是并未明显利好股市的投资者,短期来看,期指存在一定的反弹需求。

宏观经济形势仍然严峻

宏观经济持续向好,人民币兑美元中间价重返6.5元关口,人民币贬值压力加大。上周末央行在公开市场净投放200亿元人民币,这意味着央行购金的动力将减弱。

市场人士指出,近期国内市场疲软,工业品在上周商品走弱之后,在市场对经济数据预期较好的情况下,市场谨慎情绪加重,沪胶基本面难以出现好转,预计期指仍将维持弱势格局。

近期,国债期货受到政策宽松预期的影响,呈现反弹态势。一方面,1月17日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,降低市场利率水平,12月18日开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,同期有14家银行在周一开展逆回购操作,净回笼资金400亿元,目前有1家银行开展了逆回购操作,shibor多数上行正大期货手续费。另一方面,央行本周为人民币中期借贷便利(MLF)操作,周一为1000亿元。

业内人士表示,资金面充裕,年中资金面紧张,且央行加息力度不及市场预期,同时央行连续六周逆回购到期,操作流动性较充裕,以缓解近期流动性的紧张状况,令市场价格止跌。

据了解,周二,TF1909合约的资金净流入为10.76亿元。不过,周一资金流出,周一净流出10.89亿元。